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アベノミクスの時期、日本最大の機関投資家である日銀が年間6兆円、2020年には最大で12兆円分の株式を購入していたことは広く報道され、多くの人が知るところとなりました。しかし、こうした情報を知っているだけでは、「具体的にどの銘柄が買われるのか」までは予測できません。
実は日銀に限らず、すべての機関投資家には、投資対象となる銘柄を選定する際の一定の「ルール」が存在しています。そして、そのルールを理解していれば、購入される可能性の高い銘柄をある程度絞り込むことが可能になります。
本書では、そうした機関投資家の銘柄選定ルールを「法則」として体系的にまとめています。
日本株市場の支配者
機関投資家の動きを理解して
投資判断のヒントを得る
それが本書を読むことで得られる
大きなメリットです。
日本の売買シェア9割を占め、
市場に影響を与える大口投資家達
機関投資家には、国内資本によるものと海外資本によるものが存在し、その多くは顧客から預かった多額の資金を運用する金融機関や保険会社を指します。
代表的な例として挙げられるのが、私たちが加入している国民年金です。この年金資産は、「GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）」という日本を代表する機関投資家によって運用されています。
GPIFが運用する資産残高は、実に約170兆円。世界の年金基金の中でも群を抜いた規模を誇り、「世界最大の機関投資家」として国際的にも高く評価されています。
たとえば、アベノミクス政策の下で、日本最大の機関投資家である日本銀行が年間6兆円、そして2020年には最大12兆円規模の株式を購入していたことは、当時大きく報道され、多くの人の知るところとなりました。
しかし、こうした事実を知っているだけでは、「具体的にどの銘柄が買われるのか」を予測することはできません。なぜなら、情報そのものが断片的であり、戦略に落とし込むには不十分だからです。
ところが実際には、日銀に限らず、機関投資家には株式を選定する際の「明確なルール」が存在します。そして、そのルールを理解していれば、機関投資家が購入する可能性の高い銘柄を、一定の精度で絞り込むことが可能になります。つまり、「機関投資家の選定ルール」を知っているかどうかは、投資家にとって大きなアドバンテージとなり得るのです。
本書では、その選定ルールを「再現可能な法則」として体系的に整理し、個人投資家でも実践可能な形で紹介しています。
また、日本株市場において、海外のヘッジファンドや年金基金といった「海外投資家」の存在も決して見逃すことはできません。彼らの影響力は非常に大きく、実際、東証プライム市場における売買代金の7割以上を海外投資家が占めているというデータも存在します。
さらに、これに国内外のその他の機関投資家を加えると、日本株市場全体の売買代金のうち、実に9割が機関投資家によるものとなっています。
当然ながら、彼らは株式投資によって安定的かつ確実なリターンを上げることを使命としており、そのための情報分析や銘柄選定には極めて高度な戦略とルールが存在しています。
もし彼らが選ぶ銘柄を
先に仕込むことができれば
投資で資産を築く
チャンスが広がります
機関投資家の「買い」により
大きな株価変動した事例が多数
機関投資家がロックオンすると、
日経平均採用銘柄でもわずか一年でチャートが別物になります。
そのうちの一つが電線御三家と言われていたフジクラ。
以前からMSCIへの採用が予想されており、それをファンドや年金が先回りして買い、採用前で既に株価が30%上昇しました。MSCI採用後はブラックロックの投信にも採用され需給は逼迫し、わずか8か月で株価は3倍以上に急騰しました。
※上記銘柄は、あくまで機関投資家の資金によって高騰した銘柄の一例です。本書に記載された内容の再現性や株式投資の成功を保証するものではありません。
同じくバリュー株と言われた防衛関連銘柄も、モルガンスタンレーをはじめとした機関投資家たちの手によってわずか１年程度で3～4倍に高騰しています。
※上記銘柄は、あくまで機関投資家の資金によって高騰した銘柄の一例です。本書に記載された内容の再現性や株式投資の成功を保証するものではありません。
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2020年、ウォーレンバフェット率いるバークシャー・ハサウェイが買った日本の5大商社株は1.55倍から最大4.42倍になっています。 このような大型株ですら、機関投資家の力によって短期間で大きく株価が変わりますし、正しく機関投資家の売買を参考にすることで資産を構築することができるのです。
※上記銘柄は、あくまで機関投資家の資金によって高騰した銘柄の一例です。本書に記載された内容の再現性や株式投資の成功を保証するものではありません。
※上記銘柄は、あくまで機関投資家の資金によって高騰した銘柄の一例です。本書に記載された内容の再現性や株式投資の成功を保証するものではありません。
※上記銘柄は、あくまで機関投資家の資金によって高騰した銘柄の一例です。本書に記載された内容の再現性や株式投資の成功を保証するものではありません。
※上記銘柄は、あくまで機関投資家の資金によって高騰した銘柄の一例です。本書に記載された内容の再現性や株式投資の成功を保証するものではありません。
※上記銘柄は、あくまで機関投資家の資金によって高騰した銘柄の一例です。本書に記載された内容の再現性や株式投資の成功を保証するものではありません。
機関投資家の買いによって株価上昇した事例が多数。
つまり、彼らが仕込む銘柄を先読みすることができれば
“大きな波に乗る”チャンスを掴めるのです
そして、
機関投資家が選ぶ銘柄には
「あるルール」が存在します。
あなたも「あるルール」さえ知っていれば
機関投資家がフジクラや丸紅を購入すると
予測できたかもしれません。
先日話題となったバークシャー・ハサウェイの件でも明らかなように、ウォーレン・バフェット氏は株式を購入した数日後にその事実を公表しました。その後、一時的に株価はバフェット氏の取得価格を下回る場面も見られました。
もしそのタイミングで株を買うことができていれば、いわば“投資の神様”バフェット氏以上のリターンを得る可能性があり、仮に値下がりしたとしても、損失はバフェット氏より小さく抑えられたことになります。
ここまでは著名な機関投資家の一例に過ぎませんが、実際には世界中に多種多様な機関投資家が存在しており、それぞれが独自の売買ルールと銘柄選定の基準を持っています。
本書では、そうした機関投資家の動向を複数の実例とともに紹介し、彼らがどのような基準で売買を行っているのか、その傾向や“クセ”を明らかにしていきます。
中には、ファーストリテイリングのように数年で株価が10倍に成長した銘柄もあれば、短期間で数倍になったケースも存在します。彼ら、すなわち「株式投資で成果を上げることを本業とするプロ」の投資ルールを学び、それを自身の資産形成に活かすことが、本書の目的です。
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ぜひお手に取ってご覧ください。
S.Oさん
50代/男性
低資金しかない自分には関係ないと思っていた“機関の動き”が、これほどまでに重要だったとは。資金の流れを意識して銘柄を選ぶようになってから、投資の手応えがまるで違います。この書籍に出会えて良かったです。
※あくまで個人の感想であり、本書籍の再現性や株式投資の成果を保証するものではありません。
K.Hさん
70代/女性
これまでは、証券会社の担当者に勧められるままに売買を繰り返してきましたが、成果と呼べるものはほとんどありませんでした。
ですが、この本を読んでからは“なぜその銘柄なのか”を自分で見極め、選別できるようになり、納得のいく投資ができるようになりました。
※あくまで個人の感想であり、本書籍の再現性や株式投資の成果を保証するものではありません。
A.Tさん
60代/男性
これまで銘柄選びに多くの時間を費やしていましたが、利益はほとんど無し。正直、とても非効率だったと感じています。
ですが、この本で紹介されていた“ごくシンプルなルール”を知ってからは、選定に迷うことが減り、株式投資そのものが驚くほどスムーズになりました。
※あくまで個人の感想であり、本書籍の再現性や株式投資の成果を保証するものではありません。
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